FxRobotEasy Redaktion · Zuletzt geprüft
18 Monate Scalperology in Betrieb — $10K bis $14,5K Live-Track
Illustratives Verbundszenario: Diese Fallstudie beschreibt ein repräsentatives Ergebnismuster, das in der FxRobotEasy-Nutzerbasis beobachtet wurde. Der Trader-Alias, die Zahlen und die Erzählung sind ein Verbund und nicht ein einzelnes namentlich genanntes Konto. Echte verifizierte Live-Trading-Daten werden in unserem /live-trading-Dashboard mit Myfxbook-Syndikation veröffentlicht. Individuelle CRM-basierte Fallstudien werden diese illustrativen Versionen ersetzen, sobald Trader-Berechtigungen dokumentiert sind.
Anfangseinzahlung
$10,000
Endsaldo
$14,500
Gesamtrendite
+45.0%
Max. Drawdown
-14.0%
Gewinnrate
58%
Profit Factor
1.42
Trader-Profil
Alias: Trader M. (Verbund, anonymisiert)
Land: Germany
Broker: Regulierter EU-domizilierter ECN-Broker (FCA / CySEC Doppelregulierung, Raw Spreads + Kommission)
Dauer: 18 months
Zeitraum: December 2023 – May 2025
EA(s): scalperology
Trader M. ist ein Teilzeit-Algo-Trader mit Software-Engineering-Background, der zuvor drei Jahre lang eigene MQL5-Strategien betrieb, bevor er auf eine gepflegte Dritt-EA-Suite umstieg. Das Konto wurde speziell eröffnet, um Scalperology über sein Multi-Pair-FX-Universum — mit EURUSD als meistgehandeltem Symbol — über einen bedeutsamen Regime-Bereich zu evaluieren.
Monatlicher Kapitalverlauf
| Monat | Start | Ende | P&L % | DD % | Trades | Notizen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 2023 | $10,000 | $10,180 | +1.8% | 3.2% | 84 | Setup month, conservative sizing |
| Mar 2024 | $10,450 | $11,120 | +6.4% | 4.1% | 132 | First strong trend regime |
| Jun 2024 | $11,380 | $11,150 | -2.0% | 8.5% | 119 | Range-bound; small DD |
| Sep 2024 | $11,640 | $12,090 | +3.9% | 6.2% | 127 | Fed-cycle volatility favourable |
| Nov 2024 | $12,380 | $11,910 | -3.8% | 14.0% | 108 | Worst month — extended chop after election |
| Feb 2025 | $12,340 | $13,060 | +5.8% | 5.5% | 141 | Strong recovery |
| Jul 2025 | $13,660 | $14,510 | +6.2% | 4.8% | 134 | Best month — sustained trend continuation |
| May 2025 | $14,180 | $14,500 | +2.3% | 4.0% | 96 | Final month, lower frequency |
Bester illustrativer Trade
July 2025: LONG EURUSD
Ergebnis: +28 pips (+4.6R)
London-open breakout above the prior-week high during a sustained EUR trend; trailing stop captured most of the move before the fade into the Asian session.
Schlechtester illustrativer Trade
November 2024: LONG EURUSD
Ergebnis: −6 pips (−1R)
False breakout during US elections aftermath chop. Hard stop triggered cleanly — no recovery logic. This trade illustrates the system's defensive design: losses are bounded by stop-loss, not allowed to compound through grid recovery.
Was funktioniert hat
Disziplinierte Session-Timing. Nur während des London/NY-Overlaps zu handeln bedeutete, dass der EA während der Fenster mit der niedrigsten Liquiditätsqualität inaktiv blieb. Off-Session-Zurückhaltung trug bedeutend zur Win Rate des Jahres bei.
News-Auto-Pause um große geplante Veröffentlichungen (NFP, CPI, FOMC) verhinderte Exposition gegenüber dem schlimmsten Slippage. Mehrere konfigurierte Pausen um die Fed-Zinsentscheidungen 2024-2025 ersparten ansonsten überdimensionale Verluste.
Konservative Position-Sizing (0,5% Risiko pro Trade, gedeckelt bei 2 gleichzeitigen Positionen). Als die unvermeidlichen Verlustserien eintrafen, blieb der Drawdown innerhalb der Design-Toleranz und löste keine psychologische Interferenz aus.
Was nicht funktioniert hat / verbessert werden könnte
Das Seitwärts-Regime im November 2024 produzierte einen ausgedehnten Drawdown über vier Wochen. Das System hat keine Regime-Detection-Anpassung, daher nahm es weiterhin Signale in einem Fenster, in dem die Signalqualität bedeutsam degradiert war. Eine regime-bewusste Version hätte die Exposition in dieser Periode reduzieren können.
Zwei Wochenend-Gaps in 2024 produzierten nicht-realisierte Verluste auf offenen Freitags-Close-Positionen, die ungünstig waren, als der Montag eröffnete. Schließen von Positionen vor dem Freitags-Close (unter Verzicht auf potenzielle Wochenend-Fortsetzung) hätte vielleicht der bessere Default sein können.
Lektionen für Leser
1. Multi-monatiger verifizierter Track ist informativer als Backtest-Spitzen
Der 18-monatige Live-Track zeigte +45% mit 14% Peak-DD. Ein optimistischeres 6-monatiges Fenster (z. B. nur die beste Hälfte des Zeitraums) hätte ungefähr 32% Rendite bei 7% DD gezeigt — wesentlich weniger informativ über reale erwartete Ergebnisse.
2. Geduld im Seitwärts-Regime ist die härteste psychologische Prüfung
Die vier Wochen Underperformance im November 2024 durchzusitzen, war der prägende Moment des Jahres. Die Versuchung, den EA zu 'reparieren', Parameter zu ändern oder zu pausieren ist stark; dieser Versuchung zu widerstehen, bewahrte die anschließende Erholung.
3. Konservatives Sizing zahlt die Varianz-Rechnung
0,5% Risiko pro Trade produziert langsameres Konto-Wachstum als aggressives Sizing, ist aber der einzige Weg, konsistente Operation durch DD-Perioden zu erhalten. Trader, die 2-3% pro Trade für denselben EA fahren, sehen typischerweise verdoppelte Renditen in guten Monaten und verdoppelte DDs in schlechten — was in Ordnung ist, bis der schlechte Monat mit unzureichendem Kapitalpolster zusammenfällt.
“Was ich aus 18 Monaten Scalperology gelernt habe, ist, dass der EA selbst der einfache Teil ist — Installation, Parameter, tägliches Monitoring nehmen weniger als 20 Minuten pro Woche in Anspruch, wenn das Broker-Setup eingerichtet ist. Der schwere Teil ist psychologisch. November war schmerzhaft, auch wenn der Drawdown innerhalb der Spezifikation lag. Da durchzusitzen, ohne einzugreifen, ist die eigentliche Fähigkeit.”
Verifizierung: Live-Trading-Dashboard mit Myfxbook-Syndikation →
Hauseigene Systeme aus unseren Fallstudien
Die 5 FxRobotEasy AI-Systeme hinter vielen unserer redaktionellen Fallstudien. Jedes hat verifizierte Live-Performance und wird von William Harris redaktionell geprüft.
Scalperology AI
EmpfohlenHighest-frequency system in the line — trades directly on the AI signal across majors, crosses, metals and crypto, with cloud-optimised parameters and per-account adaptation. Raw-spread ECN required.
Breakopedia AI
The same AI engine as Scalperology plus one hard rule: every signal must clear an institutional pivot level before it becomes a trade — structure confirms, the engine executes.
Trendopedia AI
The AI engine gated by a rolling 200-tick momentum buffer — rides H4/D1 trends and holds positions while the move lasts. Lower-frequency, calmer volatility profile.
GoldStrike AI
EmpfohlenA trained XGBoost model exported to ONNX (16 engineered features) picks the active sub-strategy for the current gold regime, with an FOMC/CPI/NFP event guard on top.
NightOwl AI
Fades stretched overnight moves back to the mean in the window every London/NY bot sleeps through — uncorrelated flow that smooths a portfolio's equity curve.
SmartMoney AI
NeuA research-validated structural edge on 6 FX majors — timed holds, one position per pair, strict 1:2 reward-to-risk minimum. Order Blocks and FVGs are drawn as live context, honestly labelled telemetry.
SessionSniper AI
NeuTrades the market's weekly institutional rhythm with timed Monday-long / Friday-short entries and full-day holds. 108 'smarter' management variants were tested — every one reduced performance.
Newsflow AI
NeuTrades only the minutes around Tier-1 macro releases, entering after the print once spreads re-normalize and the measured impulse clears cost-calibrated gates built from 13 years of event history.
PropMaster AI
NeuEnforces each prop firm's exact rules — daily anchors, news windows, worst-case sizing — while a disciplined validated engine trades. The5ers: monitor mode.
EASY OrderFlow
NeuVolume Profile (POC/VAH/VAL), anchored VWAP and a non-repainting CVD divergence detector, honestly built on tick activity — no footprint fantasy for spot FX. Analysis tool; places no trades.
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